Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

ISIN DE0008476011
WKN 847601

635,44 EUR (1,05 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 23.12.2024 56 Fonds
  • 20.12.2024 69 Fonds
  • 19.12.2024 69 Fonds
  • 17.12.2024 69 Fonds
  • 16.12.2024 66 Fonds
  • 13.12.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
12,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 69,78 %
USA 30,22 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,22 %
Finanzen 22,46 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,54 %
Industrie / Investitionsgüter 12,72 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OVARTIS AG-REG 9,15 %
Roche Holding Ag-Genusschein 8,77 %
Nestle Sa-Reg 7,74 %
Ubs Group Ag-Reg 5,61 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,89 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.1988
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 303,59 Mio. EUR (Stand: 09.12.2024)
Manager Herr Jörg de Vries-Hippen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.