Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR

ISIN DE0008481813
WKN 848181

49,76 EUR (-1,21 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 20.12.2024 473 Fonds
  • 19.12.2024 1.254 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds
  • 11.12.2024 930 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
18,56 %
10 Jahre
16,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,17
3 Jahre
7,31
5 Jahre
8,02
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,50 %
Frankreich 19,50 %
Deutschland 15,40 %
USA 12,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 29,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,10 %
Energie 10,60 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 82,50 %
Britisches Pfund Sterling 15,60 %
Dänische Krone 1,10 %
Schwedische Krone 0,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz Se-Reg 4,90 %
TOTALENERGIES SE 3,98 %
Siemens Ag-Reg 3,67 %
Banco Santander SA 3,65 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 176,06 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Gregor Rudolph-Dengel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an europäischen Aktienmärkten und konzentriert sich dabei auf Aktien, die unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.