38,33 EUR (0,00 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 10.01.2025 406 Fonds
  • 09.01.2025 317 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
3,24 %
5 Jahre
3,31 %
10 Jahre
4,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
4,25
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,60 %
Renten 23,10 %
Emerging Markets Anleihen 20,20 %
gemischt 14,30 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 49,70 %
US-Dollar 27,00 %
Norwegische Krone 4,00 %
Japanischer Yen 3,30 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BBB 27,30 %
Divers 17,80 %
AA 15,70 %
AAA 15,30 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 31,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,30 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 14,80 %
6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 12,70 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Slowakische Republik 5,50 %
Deutschland, Bundesrepublik 5,20 %
Brasilien, Föderative Republik 4,10 %
Vereinigte Mexikanische Staaten 3,80 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 18,89 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert. Das international ausgerichtete Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die auch auf Fremdwährungen lauten können. Das Fondsmanagement agiert bei seinen Investitionsentscheidungen aus der Sicht eines Euro-Anlegers und investiert in die vom Chance-Risiko-Verhältnis attraktivsten Währungen, Laufzeiten und Segmente. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.