FIDUKA-Universal-Fonds I R

ISIN DE0008483736
WKN 848373

246,18 EUR (0,46 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 19.12.2024 728 Fonds
  • 18.12.2024 691 Fonds
  • 17.12.2024 730 Fonds
  • 16.12.2024 722 Fonds
  • 13.12.2024 747 Fonds
  • 12.12.2024 707 Fonds
  • 11.12.2024 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
12,23 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
6,57
3 Jahre
5,83
5 Jahre
6,03
10 Jahre
5,42

Alpha


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 48,23 %
Deutschland 9,57 %
Welt 8,59 %
Kasse 6,54 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 84,87 %
Geldmarkt/Kasse 6,54 %
Renten 5,19 %
Aktienfonds 3,42 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,30 %
Finanzen 13,82 %
Industrie / Investitionsgüter 12,86 %
Konsumgüter zyklisch 10,81 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 55,19 %
Euro 39,35 %
Schwedische Krone 2,77 %
Britisches Pfund Sterling 2,64 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 93,46 %
Kasse 6,54 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001 3,56 %
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 3,47 %
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 3,23 %
Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01 3,16 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.07.1989
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 51,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.