63,71 EUR (0,06 %)

NAV vom 15.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 15.05.2024 154 Fonds
  • 14.05.2024 219 Fonds
  • 13.05.2024 219 Fonds
  • 10.05.2024 215 Fonds
  • 08.05.2024 216 Fonds
  • 07.05.2024 206 Fonds
  • 06.05.2024 185 Fonds
  • 03.05.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,50 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,55
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 23,71 %
Südkoreanischer Won 18,54 %
Indonesische Rupiah 17,38 %
Indische Rupie 16,12 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 26,74 %
BBB 25,19 %
AAA 23,27 %
AA 22,62 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KOREA 2033 3312 5,47 %
MALAYSIA 2028 0513 5,10 %
INDIA 2034 4,32 %
KOREA 2030 3012 4,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 385,72 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Leng Chye Teo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.