UniFonds -net-

ISIN DE0009750208
WKN 975020

106,42 EUR (-0,53 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 13.03.2025 48 Fonds
  • 12.03.2025 64 Fonds
  • 11.03.2025 68 Fonds
  • 10.03.2025 54 Fonds
  • 07.03.2025 66 Fonds
  • 06.03.2025 68 Fonds
  • 05.03.2025 68 Fonds
  • 04.03.2025 68 Fonds
  • 03.03.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
19,60 %
10 Jahre
17,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,66
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,17 %
Niederlande 6,66 %
Kasse 0,17 %
Stand: 04.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 04.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,89 %
Finanzen 16,58 %
Konsumgüter zyklisch 14,23 %
Informationstechnologie 9,80 %
Stand: 04.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dte. Telekom AG 7,10 %
SAP SE 6,95 %
Allianz SE 5,67 %
AIRBUS SE 4,89 %
Stand: 04.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 939,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,36 %

Infos zur Performance-Fee:

0,36 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.