Metzler German Smaller Companies Sustainability A

ISIN DE0009752238
WKN 975223

171,36 EUR (-1,28 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 11.03.2025 94 Fonds
  • 10.03.2025 85 Fonds
  • 07.03.2025 91 Fonds
  • 06.03.2025 91 Fonds
  • 05.03.2025 81 Fonds
  • 04.03.2025 91 Fonds
  • 03.03.2025 85 Fonds
  • 28.02.2025 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
20,18 %
5 Jahre
21,94 %
10 Jahre
19,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
7,36
5 Jahre
7,26
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,38

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,60 %
Österreich 2,40 %
Niederlande 2,00 %
Luxemburg 1,20 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,90 %
Informationstechnologie 13,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Finanzen 8,50 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NEMETSCHEK SE O.N. 4,10 %
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 3,70 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 3,60 %
TALANX AG NA O.N. 3,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.1992
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 82,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Philipp Struwe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 8,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden.