UniKlassikMix

ISIN DE0009757682
WKN 975768

119,15 EUR (-0,29 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 13.03.2025 699 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 05.03.2025 745 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
10,51 %
5 Jahre
11,48 %
10 Jahre
10,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,32
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 28,53 %
Frankreich 18,49 %
Deutschland 15,78 %
Welt 8,75 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 70,06 %
Renten 29,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 70,07 %
US-Dollar 25,25 %
Kanadische Dollar 1,13 %
Britisches Pfund Sterling 1,06 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 99,52 %
Kasse 0,48 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BROADCOM INC. 3,53 %
SAP SE 3,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,61 %
Eli Lilly and Company 2,60 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 236,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.