Invest Global

ISIN DE0009757922
WKN 975792

176,76 EUR (-0,54 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.545 Fonds
  • 13.03.2025 3.096 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds
  • 10.03.2025 3.040 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3545 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
13,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,87
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 70,11 %
Deutschland 5,47 %
Frankreich 4,08 %
Großbritannien 4,08 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,51 %
Geldmarkt/Kasse 1,49 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,91 %
Finanzen 16,95 %
Konsumgüter zyklisch 16,39 %
Industrie / Investitionsgüter 10,51 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 4,58 %
Apple Inc. 4,57 %
Amazon.com Inc. 4,51 %
Meta Platforms Inc. 3,18 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,53 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 618,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 0,09 %

Infos zur Performance-Fee:

0,09 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.