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RWS-ERTRAG A

ISIN DE0009763375
WKN 976337

#Mischfonds defensiv Welt #Metzler Asset Management GmbH

15,85 EUR (0,06 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 13.03.2025 760 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,93
10 Jahre
2,46

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 76,87 %
Geldmarkt/Kasse 16,66 %
gemischt 6,47 %
Stand: 16.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR 11,87 %
DJE - M.A.TR.XPEO 7,26 %
XTRACK. ETC GOLD EUR H80 6,56 %
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA 5,41 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,41 Mio. EUR (Stand: 16.12.2024)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fonds werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.