AXA Defensiv Invest A

ISIN DE0009789438
WKN 978943

54,66 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 03.05.2024 816 Fonds
  • 02.05.2024 822 Fonds
  • 30.04.2024 851 Fonds
  • 29.04.2024 865 Fonds
  • 26.04.2024 874 Fonds
  • 25.04.2024 865 Fonds
  • 24.04.2024 869 Fonds
  • 23.04.2024 833 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
2,73 %
10 Jahre
2,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,77
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 94,17 %
US-Dollar 3,07 %
Schweizer Franken 1,42 %
Britisches Pfund Sterling 1,33 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,52 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,85 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XA WF Euro Credit Short Duration 16,44 %
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds 15,13 %
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 Expo 11,15 %
AXA WF Euro Short Duration Bonds 11,14 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 431,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Goran Jevtic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.