Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR

ISIN DE0009797282
WKN 979728

60,40 EUR (-0,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 29.10.2024 381 Fonds
  • 28.10.2024 782 Fonds
  • 25.10.2024 811 Fonds
  • 24.10.2024 846 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 75,87 %
Japan 5,51 %
Welt 4,50 %
Großbritannien 2,71 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,08 %
Unternehmensanleihen 28,44 %
Aktien 19,57 %
Pfandbriefe 10,67 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,23 %
Gesundheit / Healthcare 14,39 %
Finanzen 13,98 %
Industrie / Investitionsgüter 10,41 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 81,42 %
US-Dollar 14,84 %
Japanischer Yen 1,15 %
Britisches Pfund Sterling 0,88 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 30,71 %
AAA 27,40 %
A 24,07 %
AA 14,78 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR 2,10 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 1,60 %
EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.2026 1,60 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 171,08 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alistair Bates

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.