Kapital Plus - P2 - (EUR)

ISIN DE0009797589
WKN 979758

1.221,28 EUR (-0,21 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 30.12.2024 43 Fonds
  • 27.12.2024 77 Fonds
  • 23.12.2024 77 Fonds
  • 20.12.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
9,30 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,06
10 Jahre
2,68

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 69,90 %
Aktien 30,10 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,50 %
Informationstechnologie 24,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 2,36 %
ASML HOLDING NV 2,26 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,22 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,02 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.049,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Marcus Bayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 0,64 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.