UniImmo: Deutschland

ISIN DE0009805507
WKN 980550

96,72 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 02.05.2024 44 Fonds
  • 30.04.2024 44 Fonds
  • 29.04.2024 46 Fonds
  • 26.04.2024 45 Fonds
  • 25.04.2024 45 Fonds
  • 24.04.2024 46 Fonds
  • 23.04.2024 46 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 02.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
1,04 %
5 Jahre
0,85 %
10 Jahre
0,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,22
3 Jahre
1,67
5 Jahre
2,64
10 Jahre
4,34

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,66
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 55,85 %
Europa 44,15 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 83,62 %
Geldmarkt/Kasse 16,38 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 83,62 %
Kasse 16,38 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 19,00 %
bis Ende 2024 11,70 %
bis Ende 2026 11,70 %
bis Ende 2027 11,10 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Büro 58,83 %
Handel/Gastronomie 25,91 %
Hotel 11,09 %
Wohnen 2,36 %
Stand: 29.02.2024

Immobilien Regionen

München 17,20 %
Berlin 11,30 %
Hamburg 11,10 %
Rhein-Ruhr 5,10 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1966
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 16.704,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Horst Höger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwerpunktmäig in deutsche Ballungsregionen und EU-Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Dabei konzentriert man sich auf Bürogebäude und Geschäftshäuser sowie Hotels und Gewerbeparks zur weiteren Anlagestreuung.