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HI-High Yield-Fonds

ISIN DE000A0B6HZ2
WKN A0B6HZ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro #Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

61,29 EUR (-0,11 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 13.03.2025 129 Fonds
  • 12.03.2025 104 Fonds
  • 11.03.2025 135 Fonds
  • 10.03.2025 135 Fonds
  • 07.03.2025 129 Fonds
  • 06.03.2025 135 Fonds
  • 05.03.2025 109 Fonds
  • 04.03.2025 135 Fonds
  • 03.03.2025 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,41 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
10,61 %
10 Jahre
7,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,37
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,68
5 Jahre
2,63
10 Jahre
1,99

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,00 %
Frankreich 16,00 %
Deutschland 12,00 %
Italien 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Telefónica S.A. 2,32 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,23 %
ZF Friedrichshafen AG 2,15 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 1,73 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.08.2004
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 192,25 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Ein Schwerpunkt der Fondsanlage soll auf Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Europa liegen.