efv-Perspektive-Fonds I

ISIN DE000A0D95T4
WKN A0D95T

55,05 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 29.10.2024 569 Fonds
  • 28.10.2024 1.061 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
10,31 %
10 Jahre
9,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,00 %
Europa 7,80 %
Nordamerika 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 84,40 %
Zertifikate 10,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 94,70 %
Grundstoffe 5,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 86,30 %
US-Dollar 13,70 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 95,30 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 7,80 %
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I 7,10 %
QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO 6,92 %
ACATIS AKTIEN GLOBA.FDS B 5,43 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 16,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 12,00 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % fixe Hurdle-Rate: 3% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.