109,09 EUR (0,24 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 30.12.2024 570 Fonds
  • 27.12.2024 731 Fonds
  • 23.12.2024 749 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
12,11 %
5 Jahre
13,81 %
10 Jahre
12,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 70,98 %
Irland 18,47 %
Deutschland 6,24 %
Belgien 4,31 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 99,04 %
Divers 0,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 83,74 %
US-Dollar 16,26 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. Act.Nom.I Cap.EUR(INE)o.N. 9,64 %
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. W EUR Dis. oN 9,61 %
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I (USD) Close oN 7,17 %
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. 6,35 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 293,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,80 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf globalen Aktienfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 100%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.