PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 AK 2 (D)

ISIN DE000A0M03Z6
WKN A0M03Z

69,91 EUR (-0,63 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 19.12.2024 728 Fonds
  • 18.12.2024 691 Fonds
  • 17.12.2024 730 Fonds
  • 16.12.2024 722 Fonds
  • 13.12.2024 747 Fonds
  • 12.12.2024 707 Fonds
  • 11.12.2024 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
7,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,01
5 Jahre
4,10
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,44 %
Luxemburg 17,46 %
USA 15,03 %
Irland 12,14 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 39,66 %
Renten 38,32 %
gemischt 18,23 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 56,55 %
Technologie 7,57 %
Gesundheit / Healthcare 6,29 %
Industrie / Investitionsgüter 4,25 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 52,63 %
US-Dollar 35,06 %
Britisches Pfund Sterling 5,86 %
Dänische Krone 2,31 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 61,08 %
AAA 22,82 %
AA 5,78 %
BBB 4,24 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,08 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,14 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,02 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 9,63 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 3,91 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 3,84 %
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Ant 3,32 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.893,34 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).