FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA

ISIN DE000A0M2QR6
WKN A0M2QR

48,74 EUR (-0,06 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 13.03.2025 760 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
gemischt 1,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 95,10 %
Kasse 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 41,50 %
BB 41,00 %
B 9,90 %
A 3,90 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 41,40 %
0 Jahre bis 3 Jahre 37,10 %
5 Jahre bis 7 Jahre 17,40 %
7 Jahre bis 10 Jahre 4,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) 1,37 %
4,875% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30) 1,37 %
5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 1,32 %
4,0% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 1,28 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 110,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die überwiegende Investition in renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Fonds verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%.