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La Francaise Systematic ETF Dachfonds (W)

ISIN DE000A0MKQH3
WKN A0MKQH

#Mischfonds flexibel Welt #La Francaise Systematic Asset Management GmbH

13,68 EUR (-0,29 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 13.03.2025 1.125 Fonds
  • 12.03.2025 1.120 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,08 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
11,52 %
10 Jahre
10,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
5,57
3 Jahre
6,03
5 Jahre
6,14
10 Jahre
5,53

Alpha

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,96 %
USA 22,71 %
Euroland 9,76 %
Europa 7,64 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 70,73 %
Renten 27,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Geldmarktfonds 0,61 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 11,59 %
Ivz Msci Usa Esg Paris Acc 11,11 %
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC 9,76 %
Am Msci World Pab Umw Etf Dr 9,18 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 56,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.