La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN DE000A0MKQK7
WKN A0MKQK

24,26 EUR (-0,78 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
16,00 %
10 Jahre
15,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
5,68
5 Jahre
6,79
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

USA 49,14 %
Welt 16,02 %
Euroland 10,49 %
Europa 9,45 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a 17,01 %
Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 16,94 %
Amundi Msci North America Es 16,02 %
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed 15,19 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 59,03 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.