La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (I)

ISIN DE000A0MKQM3
WKN A0MKQM

1.589,49 EUR (-0,50 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 13.03.2025 185 Fonds
  • 12.03.2025 169 Fonds
  • 11.03.2025 189 Fonds
  • 10.03.2025 185 Fonds
  • 07.03.2025 187 Fonds
  • 06.03.2025 188 Fonds
  • 05.03.2025 168 Fonds
  • 04.03.2025 184 Fonds
  • 03.03.2025 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
19,10 %
10 Jahre
15,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
3,39
5 Jahre
4,88
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 55,88 %
Japan 10,36 %
Singapur 9,67 %
Schweiz 8,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,22 %
Geldmarktfonds 1,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 41,42 %
Einzelhandel 31,56 %
Immobilien 27,02 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 2,27 %
WELLTOWER INC 2,13 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 2,07 %
CTP NV 2,04 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 14,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 26,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.