Vermögensmanagement - Fonds Universal

ISIN DE000A0MYGU8
WKN A0MYGU

124,09 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 28.10.2024 993 Fonds
  • 25.10.2024 1.027 Fonds
  • 24.10.2024 1.065 Fonds
  • 23.10.2024 935 Fonds
  • 22.10.2024 1.075 Fonds
  • 21.10.2024 1.032 Fonds
  • 18.10.2024 1.055 Fonds
  • 17.10.2024 1.073 Fonds
  • 16.10.2024 982 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
6,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,13
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,32 %
Kasse 16,94 %
Deutschland 6,20 %
USA 5,55 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 34,39 %
Renten 32,67 %
Geldmarkt/Kasse 16,94 %
Rentenfonds 6,95 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 82,15 %
Kasse 16,94 %
Finanzen 0,91 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 80,33 %
US-Dollar 14,14 %
Norwegische Krone 3,76 %
Kanadische Dollar 1,77 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,92 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,96 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,84 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,24 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Bonds 2021(28) 3,54 %
Frankreich EO-OAT 2020(31) 3,39 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) 3,24 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 3,14 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 117,66 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,70 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETFs zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden.