FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

ISIN DE000A0NAAF0
WKN A0NAAF

86,31 EUR (-0,20 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
8,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,50
5 Jahre
4,50
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,35 %
USA 17,64 %
Deutschland 16,92 %
Schweiz 8,62 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 52,03 %
Renten 24,16 %
Zertifikate 8,40 %
Aktienfonds 7,96 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 42,75 %
Gesundheit / Healthcare 13,13 %
Finanzen 7,00 %
Kasse 6,62 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 57,11 %
US-Dollar 32,72 %
Schweizer Franken 8,73 %
Britisches Pfund Sterling 1,45 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,43 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,53 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 25,08 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Wertpapier-, und Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen bzw. in Rohstoffe zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Daneben können auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.