Warburg Portfolio Flexibel A

ISIN DE000A0NAVA7
WKN A0NAVA

121,46 EUR (-0,55 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
7,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 48,69 %
Aktien 40,79 %
Investmentfonds 9,80 %
gemischt 0,72 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,43 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,90 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 1,88 %
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 148,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.