Earth Gold Fund UI (EUR R)

ISIN DE000A0Q2SD8
WKN A0Q2SD

131,29 EUR (1,01 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 20.12.2024 140 Fonds
  • 19.12.2024 146 Fonds
  • 18.12.2024 146 Fonds
  • 17.12.2024 145 Fonds
  • 16.12.2024 146 Fonds
  • 13.12.2024 140 Fonds
  • 12.12.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
31,95 %
3 Jahre
29,96 %
5 Jahre
38,77 %
10 Jahre
38,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
8,15
3 Jahre
7,11
5 Jahre
11,14
10 Jahre
11,03

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Kanada 78,47 %
Großbritannien 8,60 %
Australien 7,73 %
USA 2,72 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
gemischt -0,19 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Grundstoffe 81,23 %
Divers 17,39 %
Kasse 1,38 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 223,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. können beigemischt werden.