MEAG FairReturn I

ISIN DE000A0RFJW6
WKN A0RFJW

52,85 EUR (0,08 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 20.12.2024 77 Fonds
  • 19.12.2024 77 Fonds
  • 18.12.2024 64 Fonds
  • 17.12.2024 77 Fonds
  • 16.12.2024 76 Fonds
  • 13.12.2024 77 Fonds
  • 12.12.2024 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,67 %
USA 15,72 %
Italien 15,47 %
Benelux 10,28 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 78,43 %
Aktien 20,42 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 29,78 %
AAA 23,46 %
A 21,20 %
AA 21,09 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33) 2,20 %
NVIDIA Corp. 1,78 %
3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49) 1,68 %
1.000% Spanien EO-Bonos 2021(42) 1,63 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 682,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10% und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.