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WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

ISIN DE000A0RHE28
WKN A0RHE2

#Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

222,44 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.05.2024 8 Fonds
  • 02.05.2024 39 Fonds
  • 30.04.2024 39 Fonds
  • 29.04.2024 42 Fonds
  • 26.04.2024 42 Fonds
  • 25.04.2024 42 Fonds
  • 24.04.2024 41 Fonds
  • 23.04.2024 40 Fonds
  • 22.04.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 03.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,56 %
3 Jahre
21,44 %
5 Jahre
24,04 %
10 Jahre
20,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
7,30
3 Jahre
8,50
5 Jahre
8,84
10 Jahre
7,38

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,91 %
gemischt 0,09 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,77 %
Finanzen 20,59 %
Technologie 17,49 %
gewerbliche Dienstleistungen 6,07 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,09 %
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 3,83 %
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. 3,76 %
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 3,73 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 35,32 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.