WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B

ISIN DE000A0RHEE1
WKN A0RHEE

56,08 EUR (0,74 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 30.08.2024 364 Fonds
  • 29.08.2024 1.242 Fonds
  • 28.08.2024 1.291 Fonds
  • 27.08.2024 1.289 Fonds
  • 26.08.2024 1.088 Fonds
  • 23.08.2024 1.285 Fonds
  • 22.08.2024 1.273 Fonds
  • 21.08.2024 1.294 Fonds
  • 20.08.2024 1.290 Fonds
  • 19.08.2024 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
14,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,27
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,22 %
gemischt 1,78 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 20,05 %
Industrie / Investitionsgüter 16,75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,70 %
Gesundheit / Healthcare 13,50 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 61,52 %
Britisches Pfund Sterling 17,23 %
Schweizer Franken 12,41 %
Dänische Krone 4,14 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 4,92 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 4,15 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,76 %
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 3,74 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.05.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 38,27 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.