UniDeutschland XS I

ISIN DE000A0RPAV6
WKN A0RPAV

261,07 EUR (-1,43 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 25.04.2024 39 Fonds
  • 24.04.2024 41 Fonds
  • 23.04.2024 40 Fonds
  • 22.04.2024 39 Fonds
  • 19.04.2024 41 Fonds
  • 18.04.2024 42 Fonds
  • 17.04.2024 40 Fonds
  • 16.04.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,47 %
3 Jahre
20,07 %
5 Jahre
21,73 %
10 Jahre
18,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,91
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 95,06 %
Kasse 3,27 %
Luxemburg 1,67 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 96,73 %
Geldmarkt/Kasse 3,27 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,09 %
Konsumgüter zyklisch 21,22 %
Informationstechnologie 11,44 %
Telekommunikationsdienstleister 7,65 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Sixt SE -VZ- 8,16 %
KSB SE & Co. KGaA -VZ- 5,75 %
Energiekontor AG 5,34 %
AUTO1 Group SE 3,94 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 32,29 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.