Zantke Euro High Yield AMI I (a)

ISIN DE000A0YAX49
WKN A0YAX4

121,22 EUR (0,07 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 28.10.2024 84 Fonds
  • 25.10.2024 86 Fonds
  • 24.10.2024 89 Fonds
  • 23.10.2024 62 Fonds
  • 22.10.2024 79 Fonds
  • 21.10.2024 89 Fonds
  • 18.10.2024 89 Fonds
  • 17.10.2024 89 Fonds
  • 16.10.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
7,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,28
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Europa 21,41 %
Deutschland 14,70 %
Frankreich 13,10 %
USA 11,84 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,03 %
Staatsanleihen 2,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,48 %
gemischt -0,17 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 23,93 %
Industrie / Investitionsgüter 21,12 %
Grundstoffe 14,56 %
Divers 11,96 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB+ 21,34 %
BBB- 14,61 %
BB 13,21 %
BB- 12,83 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,94 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,74 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,53 %
20.0000 Jahre und länger 15,67 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RCS + RDS MC 3,01 %
Virgin Media Finance S.REGS MC 2,83 %
Huhtamaki MC 2,79 %
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2,67 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 44,91 Mio. EUR (Stand: 24.10.2024)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.