DC Value Global Balanced (PT)

ISIN DE000A0YAX72
WKN A0YAX7

235,84 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.055 Fonds
  • 02.05.2024 918 Fonds
  • 30.04.2024 1.009 Fonds
  • 29.04.2024 1.026 Fonds
  • 26.04.2024 1.030 Fonds
  • 25.04.2024 1.030 Fonds
  • 24.04.2024 1.033 Fonds
  • 23.04.2024 997 Fonds
  • 22.04.2024 1.024 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1055 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,87
10 Jahre
4,30

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 67,30 %
Großbritannien 13,10 %
Deutschland 6,00 %
Frankreich 4,90 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 43,47 %
Staatsanleihen 17,68 %
Renten 17,43 %
Geldmarkt/Kasse 15,16 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 48,50 %
Informationstechnologie 18,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 67,30 %
Euro 16,40 %
Britisches Pfund Sterling 13,10 %
Schweizer Franken 3,30 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 49,00 %
A 27,50 %
AA 23,50 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 52,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 47,50 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 4,40 %
Kfw 0,00% 02/2025 4,30 %
XETRA-GOLD 4,00 %
Bundesrepub. Deutschland 1.00% 08/2024 3,60 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 574,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,38 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.