Value Intelligence Fonds AMI I (a)

ISIN DE000A0YAX80
WKN A0YAX8

257,75 EUR (-0,19 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 20.12.2024 1.416 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
9,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
8,32
3 Jahre
9,18
5 Jahre
8,68
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 23,45 %
Südkorea 17,09 %
Welt 9,75 %
Kasse 9,56 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 62,28 %
Staatsanleihen 25,23 %
Geldmarkt/Kasse 9,56 %
Commodities 2,86 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 27,78 %
Industrie / Investitionsgüter 17,25 %
Grundstoffe 13,35 %
Kasse 9,56 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 39,82 %
Südkoreanischer Won 12,98 %
Euro 11,17 %
Singapur-Dollar 9,79 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 74,77 %
AAA 14,77 %
AA+ 10,46 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,26 %
20.0000 Jahre und länger 2,23 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,98 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Bonds 6,48 %
Singapore (Republic of) 4,25 %
KT Corporation ADR 3,60 %
CANADA 2,99 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 149,78 Mio. EUR (Stand: 13.12.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.