ODDO BHF Money Market DR-EUR

ISIN DE000A0YCBQ8
WKN A0YCBQ

48,57 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 02.05.2024 40 Fonds
  • 30.04.2024 37 Fonds
  • 29.04.2024 40 Fonds
  • 26.04.2024 38 Fonds
  • 25.04.2024 40 Fonds
  • 24.04.2024 40 Fonds
  • 23.04.2024 40 Fonds
  • 22.04.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 02.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
0,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,79
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,24

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 54,10 %
Frankreich 15,50 %
Euroland 9,10 %
Finnland 5,70 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 56,10 %
Staatsanleihen 43,90 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 68,30 %
AA 31,70 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

State of Rhineland-Palatinate 11,36 %
Münchener Hypothekenbank eG 7,21 %
Government of France 6,78 %
DZ HYP AG 6,14 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.755,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Matthias Bayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.