nova Steady HealthCare P

ISIN DE000A1145J0
WKN A1145J

108,31 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 28.10.2024 317 Fonds
  • 25.10.2024 335 Fonds
  • 24.10.2024 342 Fonds
  • 23.10.2024 281 Fonds
  • 22.10.2024 331 Fonds
  • 21.10.2024 335 Fonds
  • 18.10.2024 342 Fonds
  • 17.10.2024 342 Fonds
  • 16.10.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,71 %
3 Jahre
13,55 %
5 Jahre
13,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,28
3 Jahre
6,50
5 Jahre
7,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,55 %
Japan 7,67 %
Schweiz 5,26 %
Großbritannien 5,07 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
gemischt -0,14 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 81,16 %
Software 5,32 %
Kasse 3,72 %
Industrie / Investitionsgüter 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 46,84 %
Euro 18,71 %
Japanischer Yen 7,67 %
Schweizer Franken 5,26 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 4,29 %
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 4,08 %
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05 2,98 %
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC. Registered Shares o.N. 2,91 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 9,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,62 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einem Vergleichsindex berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie Biotechnologie eingruppiert werden. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Der Fonds investiert mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen.