MEAG EuroErtrag I

ISIN DE000A141UM5
WKN A141UM

69,76 EUR (-0,14 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 13.01.2025 76 Fonds
  • 10.01.2025 77 Fonds
  • 09.01.2025 64 Fonds
  • 08.01.2025 77 Fonds
  • 07.01.2025 77 Fonds
  • 02.01.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,45 %
Spanien 17,52 %
Benelux 15,68 %
Europa 15,53 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 71,87 %
Aktien 19,00 %
Zertifikate 8,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 43,63 %
AAA 20,94 %
AA 18,18 %
A 10,25 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. 7,61 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,68 %
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,67 %
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40) 1,66 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 476,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.