78,01 EUR (0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 20.12.2024 458 Fonds
  • 19.12.2024 467 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds
  • 13.12.2024 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Kasse 0,60 %
Deutschland -0,60 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,70 %
Euro -0,70 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT 21/52 6,23 %
APPLE 23/53 5,57 %
MCDONALDS 23/53 MTN 4,71 %
EXXON MOBIL CORP. 16/26 4,60 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,73 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 9,92 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,83 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert.