Berenberg Sentiment Fund I D

ISIN DE000A1C0UE1
WKN A1C0UE

99,49 EUR (0,09 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 28.10.2024 44 Fonds
  • 25.10.2024 64 Fonds
  • 24.10.2024 64 Fonds
  • 23.10.2024 54 Fonds
  • 22.10.2024 64 Fonds
  • 21.10.2024 64 Fonds
  • 18.10.2024 52 Fonds
  • 17.10.2024 64 Fonds
  • 16.10.2024 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,74 %
Deutschland 14,32 %
Niederlande 10,06 %
Australien 7,25 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Pfandbriefe 62,06 %
Kredite 16,54 %
Unternehmensanleihen 12,49 %
Geldmarkt/Kasse 7,56 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 98,42 %
Finanzen 1,58 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 92,12 %
US-Dollar 9,57 %
Mexikanischer Peso 6,74 %
Britisches Pfund Sterling 4,79 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 39,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,02 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) 2,43 %
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26) 2,43 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24 2,42 %
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24 2,41 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6,36 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Performance oberhalb des Euro Short-Term Rate mit High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlageklassen. Ziel ist, positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Neben darauf basierenden Erträgen sollen laufende Zinseinnahmen durch Anleihen erschlossen werden. Strategie wurde zum 01.10.2022 wesentlich umgestellt.