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Argentum Stabilitäts-Portfolio 1

ISIN DE000A1C6992
WKN A1C699

#Mischfonds ausgewogen Welt #Metzler Asset Management GmbH

149,61 EUR (0,05 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 13.03.2025 976 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
3,88
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,72
10 Jahre
4,29

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 99,11 %
gemischt 0,57 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 16.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 16.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GAM STAR-CR.OPPS(EO)IA EO 18,81 %
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO 18,75 %
NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR 18,65 %
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO 17,85 %
Stand: 16.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 36,11 Mio. EUR (Stand: 16.12.2024)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Ertragsziel von 4% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen.