UniRak Konservativ -net- A

ISIN DE000A1C81D8
WKN A1C81D

113,93 EUR (-0,23 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
7,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

USA 23,62 %
Deutschland 16,58 %
Frankreich 14,51 %
Welt 14,39 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 65,07 %
Aktien 31,61 %
Geldmarkt/Kasse 3,32 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 70,61 %
US-Dollar 22,80 %
Japanischer Yen 2,01 %
Britisches Pfund Sterling 1,16 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 96,68 %
Kasse 3,32 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 2,02 %
Amazon.com Inc. 1,49 %
NVIDIA Corporation 1,42 %
1.000 % Frankreich Reg.S. v.14(2025) 1,23 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 890,10 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,90 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die der Benchmark hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.