111,63 EUR (0,31 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 322 Fonds
  • 29.08.2024 311 Fonds
  • 28.08.2024 322 Fonds
  • 27.08.2024 322 Fonds
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  • 23.08.2024 321 Fonds
  • 22.08.2024 311 Fonds
  • 21.08.2024 322 Fonds
  • 20.08.2024 322 Fonds
  • 19.08.2024 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 322 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
6,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,63 %
Deutschland 14,78 %
Welt 12,03 %
Großbritannien 8,74 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,95 %
Staatsanleihen 9,43 %
Renten 2,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 25,20 %
Divers 21,64 %
Grundstoffe 15,18 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,64 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 65,97 %
Britisches Pfund Sterling 13,74 %
Euro 6,34 %
Schweizer Franken 4,08 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA- 11,47 %
BBB- 11,08 %
BBB+ 10,51 %
A- 10,40 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,18 %
20.0000 Jahre und länger 14,34 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,70 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Bonds 3,92 %
Procter & Gamble MC 2,87 %
Roche Holdings S.REGS MC 2,58 %
Siemens Financieringsmat. S.REGS 2,53 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 117,47 Mio. EUR (Stand: 23.08.2024)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz.