962,93 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 23.12.2024 109 Fonds
  • 20.12.2024 94 Fonds
  • 19.12.2024 124 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 117 Fonds
  • 16.12.2024 118 Fonds
  • 13.12.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
3,02 %
10 Jahre
2,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,36

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,21 %
Großbritannien 14,00 %
USA 9,30 %
Niederlande 5,78 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Optionsscheine/Futures -0,01 %
gemischt -1,59 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 98,31 %
Kasse 1,69 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 78,79 %
Euro 12,45 %
Australischer Dollar 4,31 %
Britisches Pfund Sterling 2,99 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) 2,11 %
SG EFF. CLN 21/27 Alstom 2,08 %
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG 2,02 %
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE 1,99 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.01.2013
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 46,28 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,33 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .