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Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C

ISIN DE000A1J9DT9
WKN A1J9DT

#Aktienfonds Small & Mid Cap Europa #Lupus alpha Investment GmbH

198,80 EUR (0,11 %)

NAV vom 28.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 28.08.2024 179 Fonds
  • 27.08.2024 179 Fonds
  • 26.08.2024 161 Fonds
  • 23.08.2024 179 Fonds
  • 22.08.2024 178 Fonds
  • 21.08.2024 179 Fonds
  • 20.08.2024 179 Fonds
  • 19.08.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,19 %
3 Jahre
18,22 %
5 Jahre
20,55 %
10 Jahre
17,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,07
10 Jahre
4,28

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,00 %
Frankreich 16,00 %
Europa 15,00 %
Deutschland 12,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,00 %
Divers 31,00 %
Technologie 11,00 %
Gesundheit / Healthcare 8,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DCC PLC 0,00 %
DIeteren S.A. 0,00 %
GEA GROUP AG 0,00 %
Gerresheimer AG 0,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 188,27 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Marcus Ratz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Partizipation an der den Vergleichsmaßstab (Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index) übersteigenden Anteilwertentwicklung (Outperformance)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Fondsmanagement in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.