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Lupus alpha Dividend Champions C

ISIN DE000A1JDV61
WKN A1JDV6

#Aktienfonds Small & Mid Cap Europa #Lupus alpha Investment GmbH

230,52 EUR (-0,54 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% - - ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 13.03.2025 174 Fonds
  • 11.03.2025 180 Fonds
  • 10.03.2025 173 Fonds
  • 06.03.2025 181 Fonds
  • 05.03.2025 168 Fonds
  • 04.03.2025 180 Fonds
  • 03.03.2025 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
15,03 %
5 Jahre
19,63 %
10 Jahre
17,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
6,25
5 Jahre
6,64
10 Jahre
6,47

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Europa 32,00 %
Deutschland 27,00 %
Schweden 13,00 %
Großbritannien 13,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Banken 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ACERINOX SA 0,00 %
DCC PLC 0,00 %
FUCHS SE 0,00 %
GEA GROUP AG 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,71 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,78 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Tobias Britsch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der den Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden jährlichen Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2% des Fondsdurchschnittswerts

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.