Währungsfonds UI P

ISIN DE000A1JZLD5
WKN A1JZLD

84,28 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 02.10.2024 17 Fonds
  • 01.10.2024 16 Fonds
  • 30.09.2024 18 Fonds
  • 27.09.2024 16 Fonds
  • 26.09.2024 16 Fonds
  • 25.09.2024 17 Fonds
  • 24.09.2024 16 Fonds
  • 23.09.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
17,04
3 Jahre
14,17
5 Jahre
14,72
10 Jahre
11,84

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Renten 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
gemischt -0,17 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 91,96 %
Kasse 4,89 %
Finanzen 3,15 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) 2,85 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) 2,82 %
Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 2,57 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 2,47 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 139,28 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.