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BRW Balanced Return V

ISIN DE000A1T75N3
WKN A1T75N

#Mischfonds ausgewogen Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

120,46 EUR (0,17 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 20.12.2024 1.013 Fonds
  • 19.12.2024 1.057 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
8,28 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
1,71
3 Jahre
3,05
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,65

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 58,20 %
Aktien 31,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
Optionsscheine/Futures -0,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 55,11 %
Euro 39,45 %
Dänische Krone 1,63 %
Schweizer Franken 1,48 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares 2,10 %
Paypal Holdings Inc 1,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP 1,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 1,33 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 280,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,26 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 4 % p.a.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.