45,23 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
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  • 03.03.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
7,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,66
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kolumbien, Republik 2,85 %
Rumänien, Republik 2,61 %
Raiffeisen Bank International AG 2,59 %
KSA Sukuk Ltd. 2,49 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.01.2015
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 187,68 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von Zinserträgen und durch die positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominiert sind. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Die Investition erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.