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ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

ISIN DE000A1W9A28
WKN A1W9A2

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment GmbH

171,20 EUR (0,45 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.052 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
11,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
5,37
3 Jahre
6,28
5 Jahre
6,63
10 Jahre
5,55

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 60,06 %
Renten 30,38 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Genussscheine 3,37 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 57,70 %
US-Dollar 24,31 %
Schweizer Franken 9,85 %
Dänische Krone 4,47 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 93,00 %
Kasse 7,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 5,66 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 5,01 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N 4,93 %
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 4,44 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,24 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.01.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 446,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.