La Tullius Absolute Return Europe

ISIN DE000A1XDX12
WKN A1XDX1

94,82 EUR (-0,04 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

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  • 03.03.2025 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,60
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
9,31
5 Jahre
9,18
10 Jahre
8,56

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,62
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
-1,85
3 Jahre
-1,55
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 80,00 %
Geldmarkt/Kasse 19,00 %
gemischt 1,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 81,00 %
Kasse 19,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 140,68 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Christoph Metzger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,0% übersteigt, jedoch höchstens 5,0% des Fondsdurchschnittswertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko. Der Fonds investiert flexibel in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmententscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien.