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Lupus alpha CLO High Quality Invest A

ISIN DE000A1XDX38
WKN A1XDX3

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #Lupus alpha Investment GmbH

105,97 EUR (-0,02 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 11.03.2025 44 Fonds
  • 10.03.2025 32 Fonds
  • 06.03.2025 43 Fonds
  • 05.03.2025 28 Fonds
  • 04.03.2025 31 Fonds
  • 03.03.2025 32 Fonds
  • 28.02.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
8,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
6,81
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,16
3 Jahre
3,74
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,07
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 36,30 %
BBB- 23,20 %
AA 17,10 %
AAA 8,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 54,30 %
7 Jahre bis 10 Jahre 23,30 %
5 Jahre bis 7 Jahre 20,10 %
1 Jahr bis 3 Jahre 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PRVD 7X AR 3,94 %
NGCE 1X B1 3,37 %
EGLXY 2019-7X DR 2,83 %
ADAGI IV-X DRR 2,82 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 177,93 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Stamatia Hagenstein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.